Бизнес-план
Создания Делового центра «La carriиre»

Предприниматель Суворова М.В.

Пермь 2007

Деловой центр «La carriиre»

Резюме
Деловой центр «Ля карьер» предполагает реализацию сервисного продукта. Следующий объект отличается от уже существующих своей централизованностью. По замыслу следующий деловой комплекс будет предлагать следующие услуги: аренда конференц-залов, банкетных залов, компьютерный салон.
Все помещения оснащены системами кондиционирования, удобной мебелью. Возможен прокат мультимедиа оборудования, перестановка мебели в зависимости от характера проводимого собрания.
Все помещения небольшие и имеют комфортную обстановку и достаточный набор мебели в зависимости от проводимого мероприятия.
Основным поставщиком продуктов для банкета или фуршета, будет буфет (бар), находящийся в одном помещении с деловым центром.
Удобство данного продукта заключается в централизованности услуг. Многие предприятия и фирмы не имеют своих помещений для проведения собраний, конференций, фуршетов, выставок, танцевальных вечеров, праздников, корпоративных вечеринок и прочего. В результате чего встаёт необходимость предоставить им такую возможность.
Миссия предполагаемого проекта состоит в том, чтобы упростить сферу услуг в области бизнеса и проведения корпоративных мероприятий, принести на рынок услуг свежий и более рациональный продукт. Перечисленные услуги будут доступны как местным предпринимателям или бизнес активным людям, бизнесменам или корпоративным клиентам, компаниям людей нуждающихся в помещении для проведения какого-либо мероприятия, так и гостям города, нуждающихся в организации и проведении мероприятий. Бизнес-центр предоставляет услуги по проведению тренингов, конференций и встреч на самом высоком уровне. Удобные конференц-залы, располагающие всем необходимым оборудованием (мультимедиа проекторы, экраны, white board, флип чарты, ноутбук, микрофоны, любое светозвуковое оборудование, столы различной формы и размера). Также в распоряжении гостей комната для переговоров, расположенная рядом с конференц-залом и рассчитанные на 12 и 26 человек. Во время проведения крупномасштабных презентаций, банкетов или фуршетов могут использоваться в качестве сигарных или чайных комнат. Для особых случаев подбирается особое оформление в соответствии с пожеланиями заказчиков. Банкетное / фуршетное меню, а также меню кофе-брейков и деловых обедов формируется специально для каждого события. Все мероприятия организуются опытными менеджерами банкетной службы на самом высоком уровне с учетом всех пожеланий заказчиков. Менеджеры помогут подобрать развлекательную программу, оформление и решить любые вопросы, связанные с организацией и проведением мероприятия.
Необходимо отметить, что в городе имеется множество конференц-залов, но они не представлены должным образом и в основном являются дополнительной услугой (например, в гостиницах). Но данный проект позиционирует аренду конференц-залов как основную услугу.
Организационно-правовая форма – Индивидуальный предприниматель – выбрана в связи с тем, что имеется возможность организации предприятия без образования юридического лица, обладание полной самостоятельностью и возможность реализации себя как собственника. Возможность самому распоряжаться прибылью, а также в данном случае упрощенное налогообложение.
Цель бизнес-плана:
1.	Сформировать видение будущего организации.
2.	Определить направление деятельности организации.
3.	Составить полное представление об оказании планируемых услуг и технологии их оказания.
4.	Определить прибыльность деятельности организации.
5.	Рассчитать затраты на организацию деятельности фирмы.
Направление деятельности
По замыслу предполагаемый деловой комплекс предлагает следующие услуги:
1.	Конференц-зал на 100 мест
2.	Конференц-зал на 50 мест
3.	Банкетный зал на 20 мест
4.	Компьютерный салон на 10 мест
5.	Буфет (бар).
Все помещения, вне зависимости от предназначения, возможно переоборудовать под зал заседаний, демонстрационный зал, выставочный зал, танцевальную залу или иное другое мероприятие (праздник). Планируется давать в прокат клиентам мультимедийное оборудование, например, проектор, ноутбук, аудиосистема.
Необходимое меню для организации банкета, фуршета, праздника оговаривается с буфетом (баром).
Компьютерный салон помимо предоставления компьютеров (с выходом в Интернет) предоставляет услуги копировальной машины, сканера, принтера.
Схема управления

Директор

Администратор
(2 человека)

Тех. Персонал
(2 человека)

Помощник администратора
(2 человека)

Бухгалтер 

Владелец
Бара (буфета)
Субарендатор

Официант
(2 человека)

бизнес план деловой центр

Индивидуальный предприниматель является выпускником Пермского Государственного университета специальности Социально-культурный сервис и туризм, и будет выполнять обязанности директора предприятия, совмещая это с работой с клиентами.
Персонал предприятия составляет 8 человек, не считая субарендатора.

Ресурсные ограничения

Деятельность фирмы будет осуществляться на собственных площадях здания.

Наименование	Сумма	
Ремонт	100 000	
Оборудование	534 000	
Мебель (в кабинетах)	97 000	
Персонал (сумма заработной платы на 8 человек в год)	682 320	
Необходимый оборотный капитал (годовая сумма)	151560	
Необходимый стартовый капитал для организации фирмы	1564 880	

Источники формирования капитала:
•	Собственные
Эффективность: по итогам финансового планирования затраты на открытие предприятия составляют 631 000 рублей, общие затраты составляют 151 560 рублей, а размер чистой прибыли составляет 230 822 рубля в месяц. Окупаемость первоначальных затрат в 2,5 раза больше, чем критический объём выручки (который составляет 151 560 рублей), следовательно предприятие будет выгодным.
Правовое обеспечение.
1.	Гражданский Кодекс РФ
2.	Закон РФ от 7 февраля 1992г. № 2000-1 « О защите прав потребителей» (с изменением от 30 декабря 2001г.)
3.	Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 129-ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменением от 23 июня 2003г.)
4.	Земельный Кодекс РФ
5.	Федеральный закон от 24 ноября 1996г. № 132-ФЗ « Об основах туристской деятельности в РФ (с изменением от 10 января 2003г.)
6.	ГОСТ Р 51185-98. Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. Дата введения 9 июля 1998г.
7.	Правила сертификации работ и услуг в РФ. Утверждено постановлением Госстандарта РФ от 5 августа 1997г. № 17 (с изменением от 5 июля 2002г.)
8.	Правила предоставления гостиничных услуг в РФ. Утверждено постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1997г. № 490 (с изменением от 15 сентября 2000г.)
9.	Правила оказания услуг общественного питания. Утверждено постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997г. №1036 (с изменениями от 21 мая 2001г.)

План маркетинга

Для города Перми как крупного административного центра края, приоритетным является развитие автоматизации сферы деловых услуг и технологии эффективного ведения бизнеса. На данном этапе развития сферы услуг в г. Перми существует множество конференц-залов и помещений предоставляемых под проведения любого рода мероприятий. Зачастую такие помещения располагаются в гостиницах, ресторанах, библиотеках и иных предприятиях. Поэтому чтобы найти необходимое помещение для проведения мероприятия, необходимо проверить достаточно большое количество предприятий предоставляющих такую услугу. Создание отдельного бизнес-центра обусловлено тем, что пока нет организации ориентированной только на предоставление помещений под проведение мероприятий. Все конференц-залы, имеющиеся в гостиницах города, позиционируются как дополнительная услуга (в связи с чем множество вопросов возникающих у клиентов, остаются неразрешенными), в то время как данный бизнес-центр позиционирует эту услугу как основную и помогает клиентам в ведении мероприятия, предоставляет всё необходимое.
Данный бизнес-план предусматривает создание бизнес-центра в спальном районе г. Перми (микрорайон Мильчакова). Близость к центру, железнодорожному вокзалу создают условия для работы деловых людей.
Для продвижения планируемых услуг предполагается создание для постоянных клиентов дисконтных карт с 10% скидкой на пользование конференц-залов, каждый посетитель получает рекламные буклеты. Для сотрудников по результатам работы (за наличие и удержание постоянных клиентов) за месяц предусмотрены премии и поощрения.
Проведение эффективной рекламы включает следующий план мероприятий.

Вид рекламы	Сроки	Затраты (руб.)	
1. Наружная (растяжка 12х1,5 м)	С 01.01.2008	26200	
2. Информационная (буклеты формата А4, 4 страницы, красочные, 1000 шт.)	С 01.01.2008	2000	
3. Интернет-реклама	Ежемесячное обновление	2000	
4. СМИ (журнал «Досуг», 1 разворот)	Ежемесячно с 01.01.2008	20000	
ИТОГО:		50200	

Расширение ассортимента услуг данного продукта путём включения таких услуг как:
1.	Организация банкета, фуршета, кофе-брейка, аперитива (обговаривается с буфетом).
2.	Прокат мультимедиа оборудования:
•	Ноутбук – 100 руб.\час
•	Проектор – 200 руб.\час
•	Флип-чарт – 100 руб.\час
•	Аудио система (колонки, микрофон) – 400 руб.\час
3.	Услуги компьютерного салона – 30 руб.\час
4.	Услуги ведущего (цена договорная, в зависимости от характера мероприятия).
5.	Проведение иного рода мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, корпоративные вечеринки.
В качестве мероприятий по отслеживанию реакции клиентов на приобретение сервисных услуг будет ненавязчиво предлагаться бланк с рядом вопросов, с помощью которых можно оценить качество услуг предоставляемых услуг. Необходимо завести книгу жалоб и предложений и по окончании каждого месяца анализировать данные этой книги и анкет и делать соответствующие выводы.
Обновление сервисных услуг не планируется
К персоналу предъявляются особые требования: доброжелательность, вежливость, улыбчивость, коммуникабельность, ответственность, опрятный внешний вид, организаторские способности, оригинальный и творческий подход к работе, умение выходить из конфликтных ситуаций. Формулы приветствия: Доброе утро, Добрый день, Добрый вечер. Формулы прощания: Всего доброго, Всего хорошего, Удачного дня.
Планируется позиционировать «La carriиre» как деловой центр. Интерьер «Ля карьер» выполнен в классическом европейском стиле, тёплых спокойных тонах (золотистых, персиковых, терракотовых в сочетании с нежно зелёными оттенками), что обеспечивает плодотворную работу в спокойной, не раздражающей обстановке.
Слоган бизнес-центра «La carriиre»: делайте ваш бизнес красиво
Планируется участие во всевозможных ярмарках, направленных на продвижение сервисного продукта и оказание услуг.
Для анализа внешней среды гостиницы проводится оценка конкурентов. В качестве основных конкурентов в данном районе выступают гостиницы «Plaza Olympia» и «New Star».
Оценка конкурентов бизнес центра «La carriиre»:
Факторы конкурентоспособности	Бизнес-центр «La carriиre»	Гостиничный комплекс «Plaza Olympia»	Гостиничный комплекс «New Star»	
1. Месторасположение	Ул. Мильчакова	4	Ул. Мира	4	Ул. Газеты Звезда, 38 б	5	
2. Время работы администратора	С 8.00 до последнего клиента	5	круглосуточно	5	круглосуточно	5	
3. Расстояние до остановки	15 м.	5	15 м.	5	300 м.	3	
4. Наличие парковки	Да, бесплатная	5	Да, бесплатная	5	Да, бесплатная	5	
5. Ассортимент продукта	3 помещения	5	3 помещения	5	1 помещение	3	
6. Интерьер (стиль)	Ампир, классический, украшается по желанию клиента	5	Офисный	3	Офисный	3	
7. Дополнительные услуги	Компьютерный салон с доступом в Интернет, буфет, прокат мультимедиа оборудования, услуги ведущего, гардероб, телевизор	5	Буфет, прокат мультимедиа оборудования, услуги ведущего, гардероб, телевизор	5	Возможность заказа еды, прокат мультимедиа оборудования, гардероб, телевизор	4	
8. Охрана	да	5	да	5	да	5	
9. Заполняемость	70%	5	70%	5	50%	4	
10. Наличие наружной рекламы	да	5	да	5	да	5	
11. Наличие буклетов	да	5	да	5	да	5	
12. Реклама по TV	нет	3	нет	3	нет	3	
13. Наличие пункта обмена валюты.	да	5	да	5	да	5	
14. Реклама в Интернете	да	5	да	5	да	5	
15. Уровень обслуживания	высокий	5	высокий	5	средний	4	
16. Срок присутствия на рынке оказания сервис-услуг	1 год	3	1 год	3	1,5 года	4	
17. Цены	средние	5	высокие	4	средние	5	
ИТОГО:		80		77		73	

На основе данной таблицы можно оценить преимущества и недостатки бизнес-центра:
Преимущества	Недостатки	Меры преодоления недостатков	
1. Близкое расстояние до остановки.			
2. 3 помещения			
3. Более приятная обстановка (интерьер), чем в других конференц-залах.			
4. Наличие компьютерного салона, услуги ведущего.			
5. Высокий уровень обслуживания			
6. Приемлемые цены			

Отсюда следует, что уровень конкуренции в данном районе невысокий и недостатки «La carriиre» отсутствуют или легко преодолимы в течение короткого времени.

Финансовый план

Планируется, что заполняемость конференц-залов в месяц будет составлять 50%. Планируемая средняя заполняемость в день будет составлять 10 арендо\часов, стоимость аренды всех помещений составляет 1000 рублей\час.

10 часов* 1000 = 10 000 рублей (в день)
10 000 * 7 дней = 70 000 рублей (в неделю)
10000 * 30 дней = 300 000 рублей (в месяц)

Смета затрат

Первоначальные затраты
№	Наименование	Цена	Количество	Сумма	
1	Диван	10 000	2	20 000	
2	Стол (круглый)	5 000	2	10 000	
3	Тумба для телевизора	4 000	3	12 000	
4	Телевизор	5 000	3	15 000	
5	Стол квадратный	3 000	4	12 000	
6	Сейф	10 000	1	10 000	
7	Шкаф	3 000	6	18 000	
8	Шкаф-купе	10 000	1	10 000	
9	Стулья с подставкой для письма	500	150	75 000	
10	Проектор	6 000	2	12 000	
11	Зеркало	3 000	4	12 000	
12	Светильник потолочный	1 000	22	22 000	
13	Светильник настенный	500	22	11 000	
14	Санузел	10 000	3	30 000	
15	Ноутбук	30 000	1	30 000	
16	Кондиционер	12 000	6	72 000	
17	Компьютер	20 000	13	260 000	
ИТОГО	631 000	

На общую сумму первоначальных затрат начисляется амортизация.

Затраты на оплату труда
Должность	Кол-во	Заработная плата (руб)	Уральский коэфф.
15%	Подоход. Налог 13%	Соц. выплаты 26%	З\плата с начислениями	
Директор	1	20 000	3000	2600	2000	27600	
Бухгалтер	1	10 000	1500	1300	2600	15400	
Администратор	4	6 000	900	780	1560	9240	
Горничная	2	3000	450	390	780	4620	
ИТОГО	8	39 000	5850	2470	6940	56860	

56860 рублей – сумма, которую необходимо начислить, 39 000 – сумма, которую необходимо выдать.

Постоянные затраты (в месяц)
№	Статья затрат:	Сумма:	
1	Электроэнергия	4000	
2	Услуги связи	2000	
3	Вода	800	
4	Амортизация (10% от первоначальных затрат)	63 100	
5	Зарплата (начисленная)	56860	
Итого	126 760	

Переменные затраты (в месяц)
№	Статья затрат:	Сумма:	
1	Телефонный аппарат (кол-во 3)	1800	
2	Стулья (кол-во 35)	7000	
3	Моющие средства	4 000	
4	Форма сотрудникам (кол-во 12)	12 000	
ИТОГО	24800	

Объектом налогообложения является совокупный доход (валовая выручка) – затраты (без зарплаты).

300 000 – (24800 + 126760 – 56860) = 205 300 рублей

На сумму 205 300 рублей начисляется налог в размере 6 % для ИП.
6% от этой суммы – 12 318 рублей

Чистая прибыль = совокупный доход – налог – зарплата
300 000 (объем реализации за месяц) – 12 318 – 56860 = 230 822 рублей (в месяц)

230 822 рублей – размер чистой прибыли в месяц.

Анализ безубыточности

Анализ безубыточности помогает определить тот минимально необходимый объем реализации продукции, при котором предприятие покрывает свои расходы и работает безубыточно, не давая прибыли, но и не неся убытков. «Точка безубыточности».
Постоянные (фиксированные) расходы представляют собой неизменные, не зависящие от уровня реализации продукции затраты. Эти расходы должны быть оплачены, даже если предприятие не получит никакого дохода. К ним относятся: расходы на заработную плату штатного персонала, налоги, расходы на воду, электроэнергию, телефон, амортизация.
Переменные расходы включают в себя затраты на производство.

Постоянные расходы – 126 760 рублей
Переменные расходы – 24 800 рублей
Общие затраты (126 760 +24 800) = 151 560 рублей
Минимальный объём реализации
TR = FC / (1- (AVC\P)) = 126 760 / (1 – (82.7 / 1000)) = 138233

Так как высчитанная прибыль составляет 230 822 рубля в месяц, можно предположить, что данное предприятие будет выгодным.
Окупаемость первоначальных затрат: 631000 / 230 822 = 2,7 , т.е. > 2,7 раз, чем критический объём выручки.
Это подтверждает правильность плана
Размещено на Allbest.ru